Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
70.174 (100%) 61.063 (87,02%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
9.111 (12,98%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 8,58%
8,88 %
Rentabilidade Agosto
0,45% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 8,58%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
8,61%
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
87,02%
61.062,90
0,36%
8,61%
Títulos Públicos¹
73,15%
51.329,88
0,16%
9,30%
Títulos Privados²
8,06%
5.658,50
2,13%
8,29%
Fundos de Investimento³
5,81%
0,48%
2,45%
4.074,52
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 10,62% 9,27%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
12,98%
9.111,43
1,08%
10,62%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
5.615 3.210
21
27 (18) (1.001)
(1.616) (2.560)
(8.799)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021