Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2021
Investimentos
Renda Fixa
515.724 (9,12%)
190.526* (3,37%) Total de Investimentos 5.654.036 (100%)
4.680.003 (82,77%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
182.662 (3,23%)
Operações com Participantes
85.121 (1,51%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 13,07%
9,44%
Rentabilidade Agosto
0,67% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 14,64% Participação
9,44%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,77%
4.680.003,36
1,16%
14,64%
Títulos Públicos¹
74,87%
4.233.071,35
1,20%
16,40%
Títulos Privados²
2,54%
143.821,40
1,50%
10,99%
Fundos de Investimento
5,36%
303.110,61
0,48%
2,47%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 1,63%
Participação
1,07%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,12%
515.724,01
-3,30%
1,63%
Fundos de Ações
9,12%
515.724,01
-3,30%
1,62%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 23,99%
11,24%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,37% 3,69%
190.525,65 164.126,62
-0,41% 1,81%
23,99% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,51% 3,46%
142.147,14 154.064,66
-0,89% 1,84%
29,87% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,86%
48.378,50
1,01%
4,99%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Agosto Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 9,44%
0,61%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Imobiliário
3,23%
182.662,00
0,62%
0,61%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,46%
139.271,50
0,57%
4,27%
FII (Imobiliário)
0,77%
43.390,50
0,80%
-9,62%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 11,31% 10,13%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
1,51%
85.121,57
1,11%
11,31%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 664.866
213.455
41
(4.848)
(30.265)
(133.283) (279.056)
(321.768) (375.708) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021