Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 12.554 (0,54%) 167.906 (7,27%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.310.079 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
159.850 (6,92%)
1.969.769 (85,27%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 3,41%
3,63%
Rentabilidade Agosto
0,13% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 3,50%
3,67% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
85,27%
1.969.769,21
0,39%
3,67%
Títulos Públicos¹
22,26%
514.208,10
-0,10%
4,53%
Títulos Privados²
20,60%
475.812,97
0,80%
4,89%
Fundos de Investimento³
42,41%
979.748,13
0,45%
2,53%
Renda Fixa
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
1,67%
1,07%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Variável
7,27%
167.906,03
-3,30%
1,67%
Fundos de Ações
7,27%
167.906,03
-3,30%
1,67%
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
33,55%
11,24%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Investimentos Estruturados
0,54%
12.554,38
-0,21%
33,55%
FIP (Participações)
0,33%
7.589,43
-0,99%
62,34%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.964,95
1,01%
4,90%
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3,44% 2,74%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2021
6,92%
159.849,87
0,63%
3,44%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 106.445
Valores em R$ mil 81.127
91.216
79.404
(12)
(2.084)
(5.441)
(71.797) (96.426) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021