Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
47.693 (100%) 43.433 (91,07%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.260 (8,93%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 10,41%
6,85%
Rentabilidade Setembro
0,95% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 10,41% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
91,07%
43.433,33
0,87%
6,27%
Títulos Públicos¹
76,69%
36.576,21
0,88%
6,41%
Títulos Privados²
4,27%
2.035,58
1,54%
12,71%
Fundos de Investimento³
10,11%
4.821,54
0,53%
3,11%
6,27%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
12,28% 11,2%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
8,93%
4.259,89
1,76%
Rentabilidade Acum. 2021
12,28%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 6.451
4.584 2.922
1.810
19
Valores em R$ mil
37 (325)
(613) (1.984) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021