Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
70.511 (100%) 61.257 (86,88%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
9.254 (13,12%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 10,22%
9,91 %
Rentabilidade Setembro
0,94% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 10,22%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,88%
61.256,63
Títulos Públicos¹
73,41%
Títulos Privados² Fundos de Investimento³
9,55%
Acumulada 2021
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
0,86%
9,55%
51.760,33
0,84%
10,22%
8,13%
5.732,27
1,30%
9,70%
5,34%
3.764,02
0,53%
2,99%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 12,26% 11,01%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
13,12%
9.254,47
1,49%
12,26%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 6.266 3.583
25
32 Valores em R$ mil
(1.569)
(1.837)
(1.280) (3.580)
(8.799)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021