Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2021
Investimentos
Renda Fixa
480.580 (8,52%)
180.828* (3,20%) Total de Investimentos 5.642.868 (100%)
4.736.507 (83,94%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
159.198 (2,82%)
Operações com Participantes
85.755 (1,52%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 13,37%
11,20%
Rentabilidade Setembro
0,27% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 16,02% Participação
11,20%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
83,94%
4.736.506,85
1,21%
16,02%
Títulos Públicos¹
75,95%
4.285.688,79
1,24%
17,85%
Títulos Privados²
2,59%
146.211,38
1,66%
12,83%
Fundos de Investimento
5,40%
304.606,67
0,53%
3,01%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
-5,30% -5,99% Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
8,52%
480.579,96
-6,81%
-5,30%
Fundos de Ações
8,52%
480.579,96
-6,81%
-5,31%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,80%
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,20% 3,69%
180.827,57 164.126,62
-3,38% 1,81%
19,80% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,36% 3,46%
133.274,53 154.064,66
-3,96% 1,84%
24,73% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,84%
47.553,04
-1,71%
3,20%
13,25%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Setembro Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 11,20%
-0,11% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Imobiliário
2,82%
159.198,02
-0,72%
-0,11%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,47%
139.271,50
0,54%
4,83%
FII (Imobiliário)
0,35%
19.926,52
-5,54%
-14,63%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 13,04% 12,00%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
1,52%
85.755,16
1,55%
13,04%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 679.814
237.936
44 (5.511)
(31.636)
Valores em R$ mil
(207.191) (321.768)
(338.339) (427.732)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021