Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 11.682 (0,50%) 156.464 (6,76%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.314.048 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
158.949 (6,87%)
1.986.953 (85,86%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 3,64%
3,73%
Rentabilidade Setembro
0,09% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,21%
4,35% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
85,86%
1.986.953,38
0,66%
4,35%
Títulos Públicos¹
22,37%
517.739,54
0,69%
5,25%
Títulos Privados²
18,33%
424.061,14
0,93%
5,87%
Fundos de Investimento³
45,17%
1.045.152,69
0,53%
3,07%
Renda Fixa
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-5,26% -5,99% Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
6,76%
156.464,06
-6,81%
-5,26%
Fundos de Ações
6,76%
156.464,06
-6,81%
-5,26%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
24,26%
13,25%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Investimentos Estruturados
0,50%
11.681,79
FIP (Participações)
0,29%
6.801,55
-10,38%
45,49%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.880,24
-1,71%
3,11%
Rentabilidade Setembro
-6,95%
Rentabilidade Acum. 2021
24,26%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 4,31% 3,28% Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2021
6,87%
158.948,85
0,84%
4,31%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 106.445 91.716
88.181
81.281
432
Valores em R$ mil
(2.754)
(6.119)
(78.085) (104.735) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio dos Contingências de Benefícios Administrativo Investimentos * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021