Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 12,05%
7,13%
Rentabilidade Outubro
0,26% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 12,05% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
91,05%
43.877,67
0,15%
6,43%
Títulos Públicos¹
79,04%
38.092,71
0,05%
6,46%
Títulos Privados²
4,29%
2.069,29
1,66%
14,58%
Fundos de Investimento³
7,71%
3.715,67
0,38%
3,50%
6,43%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
12,95%
13,85%
Participação Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
8,95%
Patrimônio (R$ mil)
4.313,53
Rentabilidade Outubro
1,41%
Rentabilidade Acum. 2021
13,85%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 6.280 5.116
3.042 1.810 44
78
Valores em R$ mil
(630) (965)
(2.216) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021