Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 11,84% 10,14 %
Rentabilidade Outubro
0,21% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 11,84% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,64%
61.283,64
Títulos Públicos¹
75,29%
Títulos Privados² Fundos de Investimento³
9,59%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
0,04%
9,59%
53.256,65
0,00%
10,22%
8,13%
5.748,60
0,28%
10,01%
3,22%
2.278,39
0,38%
3,38%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
12,74%
13,74%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
13,36%
9.449,84
1,31%
13,74%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 6.406 4.032
46
71 Valores em R$ mil
(1.775)
(2.057)
(2.080) (4.157)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021