Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2021
Investimentos
Renda Fixa
445.939 (7,91%)
177.302* (3,15%) Total de Investimentos 5.637.136 (100%)
4.769.756 (84,61%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
157.953 (2,80%)
Operações com Participantes
86.186 (1,53%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 12,95%
13,79%
Rentabilidade Outubro
0,37% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 17,44% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
12,95%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Renda Fixa
84,61%
4.769.756,22
1,22%
17,44%
Títulos Públicos¹
78,54%
4.427.176,91
1,27%
19,34%
Títulos Privados²
2,64%
148.574,02
1,62%
14,65%
Fundos de Investimento
3,44%
194.005,29
0,36%
3,38%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
-12,40%
-12,13%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
7,91%
445.938,62
-7,21%
-12,13%
Fundos de Ações
7,91%
445.938,62
-7,21%
-12,13%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,72% 15,40%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,15% 3,69%
177.301,55 164.126,62
-0,06% 1,81%
19,72% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,27% 3,46%
128.152,75 154.064,66
-0,12% 1,84%
24,58% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,87%
49.148,81
3,36%
6,67%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Outubro Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 12,95%
-0,32% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Imobiliário
2,80%
157.953,51
-0,20%
-0,32%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,47%
139.271,50
0,61%
5,47%
FII (Imobiliário)
0,33%
18.682,01
-5,87%
-19,63%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 13,85%
14,62%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
1,53%
86.186,26
1,40%
14,62%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 701.475
270.547
83
(6.174)
(32.007)
Valores em R$ mil
(274.675)
(321.768) (406.622) (480.209)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021