Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 11.565 (0,50%) 155.607 (6,73%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.310.520 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
159.144 (6,89%)
1.984.204 (85,88%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 3,93%
3,49%
Rentabilidade Outubro
-0,23% Meta: (73% X SELIC) + (21% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 4,96%
4,65%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
85,88%
1.984.203,62
0,28%
4,65%
Títulos Públicos¹
22,53%
520.538,68
-0,40%
4,82%
Títulos Privados²
18,53%
428.084,61
0,95%
6,87%
Fundos de Investimento³
44,82%
1.035.580,34
0,36%
3,44%
Renda Fixa
Meta: 78% (SELIC) +22% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-12,40%
-12,25%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Renda Variável
6,73%
155.607,26
-7,38%
-12,25%
Fundos de Ações
6,73%
155.607,26
-7,38%
-12,25%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 23,14%
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Investimentos Estruturados
0,50%
11.564,99
-0,90%
23,14%
FIP (Participações)
0,28%
6.520,98
-3,96%
39,73%
FIM (Multimercado)
0,22%
5.044,00
3,36%
6,57%
15,40%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 5,01% 3,89% Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2021
6,89%
159.144,18
0,67%
5,01%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 106.445
102.238 82.829
76.155
431
Valores em R$ mil
(2.967)
(6.796)
(79.613)
(113.063) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio dos Contingências de Benefícios Administrativo Investimentos * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021