Boletim Mensal de Resultados Data base: Novembro/2021
Investimentos
Renda Fixa
438.318 (7,72%)
127.012* (2,24%) Total de Investimentos 5.676.280 (100%)
4.865.729 (85,72%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
158.101 (2,79%)
Operações com Participantes
87.120 (1,53%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 14,36%
15,15%
Rentabilidade Novembro
1,19% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 19,21% Participação
14,36%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
85,72%
4.865.728,57
1,51%
19,21%
Títulos Públicos¹
78,48%
4.455.003,94
1,54%
21,17%
Títulos Privados²
2,66%
151.255,21
1,80%
16,72%
Fundos de Investimento
4,57%
259.469,42
0,86%
4,27%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
-13,88%
-13,63%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
7,72%
438.318,44
-1,71%
-13,63%
Fundos de Ações
7,72%
438.318,44
-1,71%
-13,64%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 19,52% 17,25%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,24% 3,69%
127.012,36 164.126,62
-0,17% 1,81%
19,52% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,24% 3,46%
127.012,36 154.064,66
-0,78% 1,84%
23,60% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,00%
0,00
1,51%
8,28%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Novembro Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 14,36%
0,47%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
Imobiliário
2,79%
158.100,69
0,79%
0,47%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,45%
139.271,50
0,73%
6,24%
FII (Imobiliário)
0,33%
18.829,19
1,21%
-18,66%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 16,67% 15,36%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
1,53%
87.120,09
1,79%
16,67%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 768.007
301.277
86 Valores em R$ mil
(6.858)
(32.674)
(281.873)
(321.768) (457.217)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(532.725) (-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021