Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 14,57% 10,27%
Rentabilidade Dezembro
0,77% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 14,57%
9,53%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
91,56%
45.962,29
0,69%
9,53%
Títulos Públicos¹
77,64%
38.976,72
0,63%
9,62%
Títulos Privados²
4,26%
2.139,89
1,62%
18,48%
Fundos de Investimento³
9,65%
4.845,68
0,76%
5,23%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 17,59% 15,67%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
8,44%
4.237,64
1,60%
17,59%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 7.381 6.396 4.425
1.810 Valores em R$ mil
96
168
(972) (1.640)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(2.903) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021