Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 14,30%
13,29 %
Rentabilidade Dezembro
0,76% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 14,30% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,95%
63.339,19
0,65%
12,69%
Títulos Públicos¹
74,33%
54.148,56
0,58%
13,22%
Títulos Privados²
8,13%
5.922,21
1,31%
13,33%
Fundos de Investimento³
4,49%
3.268,43
0,76%
4,91%
12,69%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
17,30% 15,40%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
13,05%
9.505,31
1,50%
17,30%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 8.411 5.033
78
121
Valores em R$ mil
(2.447)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(2.713)
(3.577)
(3.893)
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021