Boletins de Resultados - Janeiro de 2022 - Grupo A

Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2022

Investimentos

Distribuição dos Investimentos - jan/22

Renda Fixa

Operações com Participantes (Empréstimos)

Valores em R$ mil

Rentabilidade Consolidada – jan/22 1,00%

0,63%

Rentabilidade Janeiro

0,63% Meta: INPC + 4% a.a.

Acumulada 2022

Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Fixa 1,00%

0,57%

Meta: INPC + 4% a.a.

Acumulada 2022

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Janeiro

Rentabilidade Acum. 2022

Renda Fixa

91,74%

46.675,52

0,57%

0,57%

Títulos Públicos¹

77,01%

39.181,48

0,53%

0,53%

Títulos Privados²

4,26%

2.166,38

1,24%

1,24%

Fundos de Investimento³

10,47%

5.327,67

0,65%

0,65%

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento – jan/22 Operações com Participantes (Empréstimos)

1,21%

1,08%

Operações com Participantes

0 Meta: INPC + 5% a.a.

Acumulada 2022

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Janeiro

Rentabilidade Acum. 2022

8,26%

4.204,24

1,21%

1,21%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – jan/22 7.825

7.381

Valores em R$ mil

520

307

15

26 (13)

(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021

(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(227)

(184)

(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022