Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos - jan/22
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – jan/22 1,00%
0,63%
Rentabilidade Janeiro
0,63% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Fixa 1,00%
0,57%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
91,74%
46.675,52
0,57%
0,57%
Títulos Públicos¹
77,01%
39.181,48
0,53%
0,53%
Títulos Privados²
4,26%
2.166,38
1,24%
1,24%
Fundos de Investimento³
10,47%
5.327,67
0,65%
0,65%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jan/22 Operações com Participantes (Empréstimos)
1,21%
1,08%
Operações com Participantes
0 Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
8,26%
4.204,24
1,21%
1,21%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jan/22 7.825
7.381
Valores em R$ mil
520
307
15
26 (13)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(227)
(184)
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022