Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jan/22
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – jan/22 0,98%
0,64%
Rentabilidade Janeiro
0,64% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Fixa 0,98% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
87,04%
63.992,13
0,54%
0,54%
Títulos Públicos¹
74,00%
54.405,68
0,47%
0,47%
Títulos Privados²
8,14%
5.988,21
1,11%
1,11%
Fundos de Investimento³
4,89%
3.598,24
0,65%
0,65%
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
0,54%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2022
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jan/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,30% 1,06%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
12,96%
9.532,33
1,30%
1,30%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jan/22 504
458 15
27 (82)
(220)
(208) Valores em R$ mil
(3.398)
(3.893) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022