Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jan/22
Renda Fixa
481.912 (8,21%)
116.315* (1,98%) Total de Investimentos 5.866.429 (100%)
5.017.854 (85,54%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
160.812 (2,74%)
Operações com Participantes
89.537 (1,53%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada – jan/22 2,91%
Rentabilidade Janeiro
1,06%
2,91% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Fixa 2,71% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
1,10%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2022
Renda Fixa
85,54%
5.017.853,54
2,71%
2,71%
Títulos Públicos¹
80,10%
4.698.902,09
2,84%
2,84%
Títulos Privados²
2,65%
155.471,83
1,27%
1,27%
Fundos de Investimento
2,79%
163.479,62
0,67%
0,67%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Variável
6,87%
6,79% Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Variável
8,21%
481.911,87
6,79%
6,79%
Fundos de Ações
8,21%
481.911,87
6,79%
6,79%
Rentabilidade por segmento – jan/22 Investimentos Estruturados 1,05%
-0,56% Meta: IPCA + 6,20% a.a.
Acumulada 2022
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,98% 3,69%
116.314,63 164.126,62
-0,56% 1,81%
-0,56% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,98% 3,46%
116.314,63 154.064,66
-0,56% 1,84%
-0,56% 2,97%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Janeiro Acum. 2022 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento – jan/22 Imobiliário 1,56%
1,08%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
Imobiliário
2,74%
160.812,15
1,56%
1,56%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,39%
140.336,80
0,67%
0,67%
FII (Imobiliário)
0,35%
20.475,35
8,09%
8,09%
Rentabilidade por segmento – jan/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,33% 1,14%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
1,53%
89.536,77
1,33%
1,33%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jan/22 165.187
36.042
35 (721)
(2.617) (51.773)
(28.621)
Valores em R$ mil
(477.949) (595.482) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022