Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jan/22 5.742 (0,25%) 175.565 (6,94%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.396.680 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
161.084 (6,76%)
2.054.289 (86,05%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – jan/22 1,25% 1,09%
Rentabilidade Janeiro
1,09% Meta: (71% x SELIC)+ (21,5% x INPC +4% a.a.) + (7,5% x IBrX 100)
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Fixa 0,80% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
86,05%
2.054.288,61
0,64%
0,64%
Títulos Públicos¹
22,36%
531.604,96
0,35%
0,35%
Títulos Privados²
18,25%
436.546,93
0,98%
0,98%
Fundos de Investimento³
45,44%
1.086.136,72
0,65%
0,65%
0,64%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2022
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jan/22 Renda Variável 6,87%
Meta: IBrX 100
6,79%
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Renda Variável
6,94%
175.565,41
6,79%
6,79%
Fundos de Ações
6,94%
175.565,41
6,79%
6,79%
Rentabilidade Acum. 2022
Rentabilidade por segmento – jan/22 Investimentos Estruturados
1,05% Participação
-0,52% Meta: IPCA + 6,2% a.a.
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
Investimentos Estruturados
0,25%
5.742,04
-0,52%
-0,52%
FIP (Participações)
0,25%
5.742,04
-0,52%
-0,52%
Rentabilidade por segmento – jan/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 0,94% 0,82%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2022
6,76%
161.084,26
0,94%
0,94%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jan/22 63.075
65.036
25.400 Valores em R$ mil
10.569
(11)
(355)
(671) (7.581)
(25.390) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022