Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – fev/22
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – fev/22 2,34%
1,53%
Rentabilidade Fevereiro
0,90% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Fixa 2,34%
1,46%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
91,80%
47.254,73
0,88%
1,46%
Títulos Públicos¹
75,15%
38.681,65
0,88%
1,41%
Títulos Privados²
4,25%
2.187,64
0,98%
2,23%
Fundos de Investimento³
12,40%
6.385,43
0,81%
1,49%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – fev/22 Operações com Participantes (Empréstimos)
2,51% 2,29%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
8,20%
4.220,64
1,07%
2,29%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/22 7.926 7.381
1.054
Valores em R$ mil
756
15
26 (27) (463)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(816)
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022