Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – fev/22
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – fev/22 2,30%
1,53%
Rentabilidade Fevereiro
0,88% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Fixa 2,30%
1,42%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
87,10%
64.540,40
0,87%
1,42%
Títulos Públicos¹
72,97%
54.076,38
0,84%
1,32%
Títulos Privados²
8,17%
6.055,45
1,12%
2,25%
Fundos de Investimento³
5,95%
4.408,56
0,82%
1,49%
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – fev/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 2,47%
2,27%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
12,90%
9.562,73
0,96%
2,27%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/22 956
1.096 15
27 (393)
(445)
Valores em R$ mil
(843)
(3.481) (3.893)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2021
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022