Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – fev/22
Renda Fixa
488.424 (8,26%)
116.450* (1,97%) Total de Investimentos 5.910.825 (100%)
5.055.339 (85,53%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
160.629 (2,72%)
Operações com Participantes
89.983 (1,52%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada – fev/22 4,16%
Rentabilidade Fevereiro
2,47%
1,21% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Fixa 3,98% Participação
2,55%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
85,53%
5.055.338,82
1,24%
3,98%
Títulos Públicos¹
79,56%
4.702.481,05
1,26%
4,13%
Títulos Privados²
2,66%
157.183,62
1,10%
2,39%
Fundos de Investimento
3,31%
195.674,15
0,82%
1,50%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Variável 8,43%
8,23%
Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Variável
8,26%
488.424,18
1,35%
8,23%
Fundos de Ações
8,26%
488.424,18
1,35%
8,23%
Rentabilidade por segmento – fev/22 Investimentos Estruturados 2,58%
0,39%
Meta: IPCA + 6,20% a.a.
Acumulada 2022
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,97% 3,69%
116.450,45 164.126,62
0,96% 1,81%
0,39% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,97% 3,46%
116.450,45 154.064,66
0,96% 1,84%
0,39% 2,97%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Fevereiro Acum. 2022 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento – fev/22 Imobiliário 2,51%
1,76%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Imobiliário
2,72%
160.629,07
0,19%
1,76%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,37%
140.336,80
0,29%
0,96%
FII (Imobiliário)
0,34%
20.292,27
-0,44%
7,63%
Rentabilidade por segmento – fev/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 2,63%
2,63%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
1,52%
89.982,95
1,28%
2,63%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/22 235.505
66.920 46 (1.326)
(9.855)
(90.294)
(103.949)
Valores em R$ mil
(498.434) (595.482) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022