Boletim Mensal de Resultados Data base: Fevereiro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos - fev/22 5.610 (0,23%) 177.938 (7,36%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.419.079 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
161.186 (6,66%)
2.074.344 (85,75%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – fev/22 2,20% 2,00%
Rentabilidade Fevereiro
0,90% Meta: (71% X SELIC) + (21,5% X INPC + 4% a.a.) + (7,5% IBrX 100 )
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Fixa 1,71%
1,51%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
85,75%
2.074.344,47
0,87%
1,51%
Títulos Públicos¹
21,82%
527.741,36
0,84%
1,19%
Títulos Privados²
17,98%
434.907,59
1,00%
1,99%
Fundos de Investimento³
45,96%
1.111.695,53
0,82%
1,48%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – fev/22 Renda Variável 8,43%
Meta: IBrX 100
8,23%
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Renda Variável
7,36%
177.937,91
1,35%
8,23%
Fundos de Ações
7,36%
177.937,91
1,35%
8,23%
Rentabilidade Acum. 2022
Rentabilidade por segmento – fev/22 Investimentos Estruturados 2,58%
Participação
-1,93% Meta: IPCA + 6,2% a.a.
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
Investimentos Estruturados
0,23%
5.610,49
-1,43%
-1,93%
FIP (Participações)
0,23%
5.610,49
-1,43%
-1,93%
Rentabilidade por segmento – fev/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,91% 1,66%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Fevereiro
Rentabilidade Acum. 2022
6,66%
161.185,77
0,96%
1,91%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – fev/22 63.142
63.075 46.640
21.173
Valores em R$ mil
(0)
(893)
(1.351) (17.160)
(48.341) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022