Boletim Mensal de Resultados Data base: abril/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – abr/22 Valores em R$ mil
Renda Fixa
356.511 (5,91%)
104.757* (1,74%) Total de Investimentos 6.028.772 (100%)
5.316.541 (88,19%)
*Não considera os FIP’s em PDD.
90.428 (1,50%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
160.535 (2,66%)
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – abr/22 6,12%
7,19%
Rentabilidade Abril
0,67% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – abr/22 Renda Fixa 7,69% 6,29%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Participação
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
88,19%
5.316.541,04
1,70%
7,69%
Títulos Públicos¹
81,34%
4.904.100,26
1,73%
7,92%
Títulos Privados²
2,71%
163.413,73
1,99%
6,44%
Fundos de Investimento
4,13%
249.027,05
0,88%
3,65%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – abr/22 Renda Variável 5,99%
Participação
3,27%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Variável
5,91%
356.511,50
-10,12%
5,99%
Fundos de Ações
5,91%
356.511,50
-10,12%
5,99%
Rentabilidade por segmento – abr/22 Investimentos Estruturados 6,41%
-1,74% Meta: IPCA + 6,20% a.a.
Acumulada 2022
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,74% 3,69%
104.756,50 164.126,62
-8,15% 1,81%
-1,74% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,74% 3,46%
104.756,50 154.064,66
-8,15% 1,84%
-1,74% 2,97%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Abril Acum. 2022 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento – abr/22 Imobiliário 6,20%
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
2,66%
160.534,51
-0,26%
2,22%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,33%
140.336,80
0,25%
1,41%
FII (Imobiliário)
0,34%
20.197,71
-3,68%
8,20%
Participação
2,22%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2022
Imobiliário
Rentabilidade por segmento – abr/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 6,46% 5,34%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
1,50%
90.428,07
1,46%
5,34%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – abr/22 Valores em R$ mil
404.603
136.524 100 (2.653)
(13.874)
(207.765) (273.768)
(595.482) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(552.315) (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2022