Boletim Mensal de Resultados Data base: abril/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos - abr/22 Valores em R$ mil
4.742 (0,19%) 155.709 (6,30%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.473.045 (100%)
2.152.992 (87,06%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
159.602 (6,45%)
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – abr/22 3,91%
4,08%
Rentabilidade Abril
0,24% Meta: (71% X SELIC) + (21,5% X INPC + 4% a.a.) + (7,5% IBrX 100 )
Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento – abr/22 Renda Fixa 3,93%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
4,14%
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
Renda Fixa
87,06%
2.152.992,27
1,06%
4,14%
Títulos Públicos¹
22,39%
553.715,78
1,21%
4,69%
Títulos Privados²
18,06%
446.641,27
1,32%
4,78%
Fundos de Investimento³
46,61%
1.152.635,22
0,89%
3,62%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – abr/22 Renda Variável 3,93% 3,27%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Renda Variável
6,30%
155.708,72
-10,14%
3,93%
Fundos de Ações
6,30%
155.708,72
-10,14%
3,93%
Rentabilidade Acum. 2022
Rentabilidade por segmento – abr/22 Investimentos Estruturados 6,41%
Participação
-10,27% Meta: IPCA + 6,2% a.a.
Acumulada 2022
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
Investimentos Estruturados
0,19%
4.742,17
-13,36%
-10,27%
FIP (Participações)
0,19%
4.742,17
-13,36%
-10,27%
Rentabilidade por segmento – abr/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 4,02% 3,63%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2022
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2022
6,45%
159.602,31
1,07%
4.02%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – abr/22 Valores em R$ mil
95.501 63.075
62.406 42.249
(1)
(1.488)
(2.693) (33.091)
(101.146)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2021 Contribuições
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022