Boletim Mensal de Resultados
Data Julho/2022base:
Investimentos
Renda Fixa Renda ParticipantesOperaçõesImobiliárioEstruturadosInvestimentosVariávelcom Valores em R$ mil 5.457.133(88,85%)338.314(5,51%) 98.330*(1,60%)157.818(2,57%)Investimentos(1,47%)90.258Totalde6.141.853(100%) *Não considera os FIP’s em PDD. Distribuição dos Investimentos – jul/22
7,86% 10,64% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022 RentabilidadeJulho0,94% Rentabilidade Consolidada – jul/22
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B.
8,16% 11,99% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jul/22 Renda Fixa 88,85% 5.457.133,30 0,73% 11,99% 3,85%2,75% 236.230,99169.164,09 0,90%0,80% 81,71% 5.018.265,28 0,72% 10,19%12,31%6,78% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJulho RentabilidadeAcum.2022 Renda InvestimentoFundosPrivados²Públicos¹TítulosFixaTítulosde
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
0,54% 33.472,95 0,00% 0,00%PrecatóriosOFND
-1,57% 1,84% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jul/22 Renda Variável 5,51% 338.314,50 4,37% 1,84% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJulho RentabilidadeAcum.2022 FundosVariávelRendadeAções 5,51% 338.314,50 4,37% 1,84%
8,51% -5,05% Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jul/22 Investimentos Estruturados (Participações) Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJulho RentabilidadeAcum.2022 (Participações)InvestimentosEstruturadosFIP 1,60% 98.330,00 2,11% -5,05% 1,60% 98.330,00 2,11% -5,05%
8,01% 1,03% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jul/22 Imobiliário 2,57% 157.817,64 0,28% 1,03% 2,28% 140.336,80 0,17% 1,79% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJulho RentabilidadeAcum.2022 ImobiliárioImóveisAluguéis e (Imobiliário)FIIRenda 0,28% 17.480,84 1,20% -4,60%
Rentabilidade por segmento – jul/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,47% 90.257,95 0,88% 10,45% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJulho RentabilidadeAcum.2022 OperaçõesParticipantescom 8,46% 10,45% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Resultado: Ativo x Passivo
Resultado: Ativo x Passivo – jul/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática (595.482) 206.730 626.580 307 (23.919) (364.339) (4.641) (280.922) (435.686) (+/-)AcumuladoResultado2021 Contribuições(+) (+/-) InvestimentosdosRetorno (+)deAtualizaçãoDepósitosJudiciais Contingências(+/-) (-)dePagamentoBenefícios (-) CusteioRepasseAdm. (+/-) Matemáticas*Provisões (=) DeficitárioSuperavitário/Resultado2022
