Boletim Mensal de Resultados
Data base: Agosto/2022
Investimentos
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos) Distribuição dos Investimentos – ago/22 52.223 (92,57%) 4.192 (7,43%) 56.416 (100%)
Rentabilidade Consolidada – ago/22 Rentabilidade Agosto 0,60% 7,43% 7,64% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022
7,43% 7,33% Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Fixa 92,57% 52.223,49 0,56% 7,33% 4,16% 10,95% 2.344,71 6.174,77 -0,11% 1,22% 77,47% 43.704,01 0,52% 7,06% 10,23% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 8,06%
Rentabilidade por segmento – ago/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,43% 4.192,40 1,07% 11,26% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 8,01% 11,26% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Ativo Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Benefícios
Custeio
Provisões Matemáticas*
Resultado Superavitário/ Deficitário
Resultado: Ativo x Passivo – ago/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática 7.381 4.084 3.857 56 81 (119) (1.783) (9.855) 3.701 (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de
(-)
Administrativo (+/-)
(=)
2022