Boletim Mensal de Resultados
Data base: Agosto/2022
Investimentos
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos) Distribuição dos Investimentos – ago/22 Valores em R$ mil 69.479 (88,08%) 9.399 (11,92%) 78.878 (100%)
Rentabilidade Consolidada – ago/22 Rentabilidade Agosto 0,61% 7,26% 7,80% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022
7,26% 7,29% Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Fixa 88,08% 69.479,42 0,55% 7,29% 8,23% 9,41% 6.490,74 7.423,16 -0,07% 1,23% 70,44% 55.565,52 0,54% 6,91% 9,90% 8,21% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
7,86% 11,39% Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 11,92% 9.398,95 1,06% 11,39% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes
Resultado: Ativo x Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Ativo Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática (3.893) 3.545 5.622 55 99 (2.109) (1.758) (2.797) (1.236) (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022