Boletim Mensal de Resultados
Data base: Agosto/2022
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.435.250 (88,53%) 359.185 (5,85%) 96.091* (1,57%) 158.859 (2,59%) 89.938 (1,46%) Total de Investimentos 6.139.323 (100%) *Não considera os FIP’s em PDD. Distribuição dos Investimentos – ago/22
7,94% 11,11% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade Agosto 0,41% Rentabilidade Consolidada – ago/22
8,16% 12,06% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Fixa 88,53% 5.435.250,19 0,06% 12,06% 2,34% 4,86% 143.449,73 298.651,79 0,05% 1,22% 80,79% 4.959.920,06 0,00% 12,34% 10,28% 8,11% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 0,54% 33.228,61 -0,73% -0,73%OFND Precatórios
4,48% 7,41% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Variável 5,85% 359.184,66 6,17% 7,41% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 5,85% 359.184,66 6,17% 7,41%
8,51% -6,19% Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Investimentos Estruturados (Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,57% 96.091,23 -1,23% -6,19% 1,57% 96.091,23 -1,23% -6,19%
8,01% 1,84% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Imobiliário 2,59% 158.859,38 0,81% 1,84% 2,29% 140.336,80 0,09% 1,88% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,30% 18.522,58 6,58% 1,53%
Rentabilidade por segmento – ago/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,46% 89.937,96 1,12% 11,71% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 8,46% 11,71% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Ativo Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática (595.482) 225.196 650.765 393 (53.116) (416.358) (5.304) (245.546) (439.451) (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022