Boletim Mensal de Resultados
Data base: Agosto/2022
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes Distribuição dos Investimentos - ago/22 Valores em R$ mil 166.781 (6,52%) 4.080 (0,16%) 158.816 (6,21%) 2.226.679 (87,10%) Total de Investimentos 2.556.356 (100%)
Rentabilidade Consolidada – ago/22 Rentabilidade Agosto 1,38% 7,59% 7,90% Meta: (71% X SELIC) + (21,5% X INPC + 4% a.a.) + (7,5% IBrX 100 ) Acumulada 2022
6,74% 8,05% Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.) Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Fixa 87,10% 2.226.678,79 1,07% 8,05% 13,04% 52,24% 333.324,56 1.335.493,93 0,77% 1,26% 21,82% 557.860,30 0,82% 7,05% 9,28% 8,10% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – ago/22 Renda Variável 6,52% 166.781,26 6,17% 5,33% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 6,52% 166.781,26 6,17% 5,33% 4,48% 5,33% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022
8,51% -16,55% Meta: IPCA + 6,2% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – ago/22 Investimentos Estruturados 0,16% 4.080,20 -1,85% -16,55% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 0,16% 4.080,20 -1,85% -16,55%
Rentabilidade por segmento – ago/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 6,21% 158.815,50 1,13% 9,28% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Agosto Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 7,12% 9,28% Meta: SELIC + 1% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Ativo Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – ago/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores ( ) Constituição de Reserva Matemática 63.075 84.137 184.874 (2) (80.300) (5.451) (186.059) 7.156 67.431 (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022