Boletim Mensal de Resultados
Setembro/2022
Data base:
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.411.535 (88,57%) 359.498 (5,88%) 92.487* (1,51%) 157.586 (2,58%) 88.698 (1,45%) Total de Investimentos 6.109.804 (100%) *Não considera os FIP’s em PDD. Distribuição dos Investimentos – set/22
8,01% 11,22% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade Setembro 0,08% Rentabilidade Consolidada – set/22
8,40% 12,25% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Fixa 88,57% 5.411.534,96 0,16% 12,25% 2,35% 4,42% 143.768,61 269.949,81 0,22% 1,19% 81,26% 4.964.710,89 0,10% 12,48% 10,67% 9,44% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 0,54% 33.105,64 -0,37% -1,10% OFND Precatórios
4,43% 7,60% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Variável 5,88% 359.497,58 0,09% 7,60% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 5,88% 359.497,58 0,09% 7,60%
8,89% -9,41% Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Investimentos Estruturados (Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,51% 92.486,73 -3,59% -9,41% 1,51% 92.486,73 -3,59% -9,41%
8,21% 1,59% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Imobiliário 2,58% 157.586,03 -0,25% 1,59% 2,30% 140.336,80 0,15% 2,03% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,28% 17.249,23 -3,30% -1,71%
Rentabilidade por segmento – set/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,45% 88.698,47 -0,14% 11,65% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 8,78% 11,65% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/22
244.495
654.657 474 (59.688) (472.973)
(6.026) (202.404) (436.947) (+/-) Resultado Acumulado 2021
(595.482)
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática