Boletim Mensal de Resultados
Outubro/2022
Data base:
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.406.166 (88,31%) 379.202 (6,19%) 90.518* (1,48%) 157.300 (2,57%) 88.303 (1,44%) Total de Investimentos 6.121.489 (100%) *Não considera os FIP’s em PDD. Distribuição dos Investimentos – out/22
8,94% 11,98% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade Outubro 0,68% Rentabilidade Consolidada – out/22
9,37% 12,75% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Fixa 88,31% 5.406.166,42 0,43% 12,75% 2,36% 3,99% 144.608,06 243.946,59 0,58% 1,06% 81,43% 4.984.453,18 0,40% 12,95% 11,40% 10,06% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM). 0,54% 33.158,60 0,16% -0,94% OFND Precatórios
10,25% 13,02% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Variável 6,19% 379.202,33 5,48% 13,02% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 6,19% 379.202,33 5,48% 13,02%
10,09% -11,29% Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Investimentos Estruturados (Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,48% 90.518,43 -2,13% -11,29% 1,48% 90.518,43 -2,13% -11,29%
9,16% 1,60% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Imobiliário 2,57% 157.299,59 0,01% 1,60% 2,29% 140.336,80 0,14% 2,18% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,28% 16.962,79 -1,05% -2,70%
Rentabilidade por segmento – out/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,44% 88.302,63 0,21% 11,95% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 9,81% 11,95% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/22
271.958
695.337 537 (65.691) (529.609)
(6.746) (228.833) (458.530) (+/-) Resultado Acumulado 2021
(595.482)
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática