Boletim Mensal de Resultados
Outubro/2022
Data base:
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes Distribuição dos Investimentos - out/22 Valores em R$ mil 168.043 (6,44%) 3.571 (0,14%) 156.412 (6,00%) 2.280.357 (87,42%) Total de Investimentos 2.608.384 (100%)
Rentabilidade Consolidada – out/22 Rentabilidade Outubro 1,17% 9,85% 10,20% Meta: (71% X SELIC) + (21,5% X INPC + 4% a.a.) + (7,5% IBrX 100 ) Acumulada 2022
9,61% 10,20% Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.) Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Fixa 87,42% 2.280.356,77 0,92% 10,20% 13,01% 52,73% 339.306,04 1.375.355,27 1,00% 1,07% 21,69% 565.695,47 0,50% 8,56% 11,33% 10,58% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – out/22 Renda Variável 6,44% 168.043,25 5,51% 11,21% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 6,44% 168.043,25 5,51% 11,21% 10,25% 11,21% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022
10,09% -26,53% Meta: IPCA + 6,2% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – out/22 Investimentos Estruturados 0,14% 3.571,26 -8,57% -26,53% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 0,14% 3.571,26 -8,57% -26,53%
Rentabilidade por segmento – out/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 6,00% 156.412,38 0,53% 10,40% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 10,94% 10,40% Meta: SELIC + 1% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado:
Passivo
Ativo x
– out/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores ( ) Constituição de Reserva Matemática 63.075 106.635 238.642 (350) (103.284) (6.923) (235.129) 12.353 75.019 (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022