Boletim Mensal de Resultados
Data base:
Novembro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – nov/22
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.422.099 (88,56%) 366.109 (5,98%) 89.722* (1,47%) 156.931 (2,56%) 87.392 (1,43%) Total de Investimentos 6.122.254 (100%) *Não considera os FIP’s em PDD.
9,78%
12,59%
Rentabilidade Novembro
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022
Consolidada – nov/22
0,53% Rentabilidade
Rentabilidade por segmento – nov/22
Meta: INPC + 5,25% a.a.
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
10,26% 13,74%
Acumulada 2022
88,56% 5.422.099,35 0,87% 13,74% 2,39% 4,04% 146.297,71 247.258,40 1,17% 0,90% 81,59% 4.995.208,89 0,86% 13,92% 12,69% 11,58% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,54% 33.334,36 0,53% -0,41% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento – nov/22
6,82% 9,56% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022
5,98% 366.109,07 -3,45% 9,56% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 5,98% 366.109,07 -3,45% 9,56%
Renda Variável
Rentabilidade por segmento – nov/22
Investimentos Estruturados
11,09% -12,05%
Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,47% 89.721,51 -0,84% -12.05% 1,47% 89.721,51 -0,84% -12,05%
Rentabilidade por segmento – nov/22
10,02% 1,59% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Imobiliário 2,56% 156.931,42 -0,02% 1,59% 2,29% 140.336,80 0,17% 2,35% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2022 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,27% 16.594,62 -1,54% -4,13%
Rentabilidade por segmento –
Operações com Participantes (Empréstimos)
nov/22
1,43% 87.392,38 -0,49% 11,51% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Novembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 10,74% 11,51% Meta:
Acumulada
INPC + 5,75% a.a.
2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo –
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
(595.482) 299.140 727.544 562 (71.298) (586.407) (7.485) (253.000) (486.426) (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
nov/22