Boletim Mensal de Resultados
Data base: Dezembro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos dez/22
Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
Renda
54.715 (93,08%) 4.067 (6,92%)
58.783 (100%)
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2022
Rentabilidade Dezembro
0,49%
dez/22
Rentabilidade Consolidada
10,17% 10,03%
Rentabilidade por segmento dez/22
12,67%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
10,17% 9,82%
INPC
a.a. Acumulada
Meta:
+ 4%
2022
Renda Fixa 93,08% 54.715,08 0,45% 9,82% 4,10% 9,11% 2.409,99 5.355,70 1,01% 1,06% 79,87% 46.949,39 0,35% 9,22% 13,31% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Rentabilidade por segmento dez/22
6,92% 4.067,48 0,92% 12,62% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 11,23% 12,62%
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo dez/22
(+/-) Resultado Acumulado 2021
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
7.381 5.606 5.093 97 122 (488) (2.925) (9.896) 4.990