Boletim Mensal de Resultados
Data base: Dezembro/2022
Investimentos
Distribuição dos Investimentos dez/22
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.423.715 (88,75%) 356.300 (5,83%) 88.407* (1,45%) 154.181 (2,52%) 88.790 (1,45%) Total de Investimentos 6.111.393 (100%) *Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada dez/22
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022
0,52%
10,96% 13,19%
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade por segmento dez/22
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
11,49% 14,65%
88,75% 5.423.714,81 0,80% 14,65% 2,42% 3,00% 147.745,43 183.115,53 0,99% 1,02% 82,79% 5.059.346,17 0,78% 14,82% 13,82% 12,72% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,55% 33.507,69 0,52% 0,10% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento dez/22
4,02% 6,92% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022
5,83% 356.299,90 -2,68% 6,92% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 5,83% 356.299,90 -2,68% 6,92%
Renda Variável
Rentabilidade por segmento dez/22
Investimentos Estruturados
12,34% -12,50%
Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,45% 88.790,42 -0,49% -12,50% 1,45% 88.790,42 -0,49% -12,50%
Rentabilidade por segmento dez/22
11,23% 0,09% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022
Imobiliário 2,52% 154.181,50 -1,50% 0,09% 2,32% 141.623,20 1,13% 3,49% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,21% 12.558,30 -23,77% -25,72%
Rentabilidade por segmento dez/22
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,45% 88.406,80 1,19% 12,82% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Dezembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 12,02% 12,82% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo dez/22
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
em R$ mil
(595.482) 324.389 752.007 649 (73.072) (646.370) (8.879) (256.484) (503.241) (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022
Valores