Boletim Mensal de Resultados
Data base: Janeiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos jan/23
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
53.552 (93,04%) 4.006 (6,96%) 57.558 (100%)
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023
Rentabilidade Consolidada jan/23 Rentabilidade Janeiro
0,79% 0,61%
0,61%
Rentabilidade por segmento jan/23
2023
0,57%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
0,79% 0,59% Meta:
Acumulada
INPC + 4% a.a.
Renda Fixa 93,04% 53.552,15 0,59% 0,59% 5,99% 7,74% 3.448,36 4.457,80 1,19% 0,57% 79,30% 45.645,99 0,55% 0,55% 1,19% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
jan/23
Rentabilidade por segmento
6,96% 4.005,80 0,83% 0,83% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 0,87% 0,83%
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo jan/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
4.990 227 340 (14) (227) 477 5.794