Boletim Mensal de Resultados
Data base: Janeiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos jan/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.461.623 (88,61%) 369.189 (5,99%) 91.633 (1,49%) 152.700 (2,48%) 88.594 (1,44%) Total de Investimentos 6.163.739 (100%)
0,85% 1,20% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023 Rentabilidade Janeiro
jan/23
1,20% Rentabilidade Consolidada
Rentabilidade por segmento jan/23
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
0,89% 1,02%
INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
Meta:
Fixa 88,61% 5.461.623,16 1,02% 1,02% 3,25% 2,37% 200.104,76 146.256,52 1,25% 0,56% 82,44% 5.081.569,89 1,03% 1,03% 1,25% 0,56% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda
0,55% 27.317,35 0,55% 0,55% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento jan/23
3,51% 3,62% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
5,99% 369.189,00 3,62% 3,62% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 5,99% 369.189,00 3,62% 3,62%
Renda Variável
Rentabilidade por segmento jan/23
Investimentos Estruturados
1,10% 4,06% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,49% 91.632,52 4,06% 4,06% 1,49% 91.632,52 4,06% 4,06%
Rentabilidade por segmento jan/23
0,87% 0,27% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,48% 152.700,36 0,27% 0,27% 2,30% 141.623,20 0,21% 0,21% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,18% 11.077,16 0,93% 0,93%
Rentabilidade por segmento jan/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,44% 88.594,40 0,82% 0,82% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 0,93% 0,82% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
jan/23
(503.241) 35.874 72.062 22 (3.048) (56.659) (718) (26.643) (482.351)