Boletim Mensal de Resultados
Data base: Janeiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos jan/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
Valores em R$ mil 163.606 (6,11%) 3.829 (0,14%)
de Investimentos
160.414 (5,99%) 2.349.053 (87,75%) Total
2.676.902 (100%)
Meta: (72% X SELIC) + (22% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2023
jan/23
Rentabilidade Consolidada
Rentabilidade Janeiro
0,84% 1,20% 0,84%
Rentabilidade por segmento jan/23
Renda Fixa
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
1,04% 0,63% Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.) Acumulada 2023
87,75% 2.349.053,08 0,63% 0,63% 15,29% 50,09% 409.236,86 1.340.891,76 1,28% 0,57% 22,37% 598.924,46 0,34% 0,34% 1,28% 0,57% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³
Rentabilidade por segmento jan/23
Renda Variável
Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
6,11% 163.605,85 3,62% 3,62% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 6,11% 163.605,85 3,62% 3,62% 3,51% 3,62%
Rentabilidade por segmento jan/23
1,10% 9,97% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
Estruturados 0,14% 3.829,23 9,97% 9,97% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 0,14% 3.829,23 9,97% 9,97%
Investimentos
Rentabilidade por segmento jan/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
5,99% 160.414,33 0,90% 0,90% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Janeiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 1,21% 0,90% Meta: SELIC
a.a. Acumulada
+ 1%
2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
(+/-) Resultado
2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
jan/23
94.008 11.249 21.848 (7.880) (727) (20.896) 39 97.639
Acumulado