Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos fev/23
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
54.076 (93,10%) 4.007 (6,90%) 58.083 (100%)
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023
Rentabilidade Fevereiro
1,90% 1,56%
Rentabilidade Consolidada fev/23
0,95%
Rentabilidade por segmento fev/23
Meta: INPC + 4% a.a. Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
1,90% 1,53%
Renda Fixa 93,10% 54.075,56 0,93% 1,53% 6,00% 9,57% 3.486,32 5.558,11 1,10% 0,73% 77,53% 45.031,13 0,94% 1,50% 2,31% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³
1,31%
Operações com Participantes (Empréstimos)
INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento fev/23
6,90% 4.007,09 1,14% 1,97% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 2,06% 1,97%
Meta:
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo fev/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
4.990 452 876 (29) (452) 333 6.171