Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos fev/23
Renda Fixa
82.115 (100%)
73.090 (89,01%)
9.025 (10,99%)
Valores em R$ mil
Operações com Participantes (Empréstimos)
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
Fevereiro
Rentabilidade Consolidada fev/23 Rentabilidade
0,95% 1,86% 1,55%
Rentabilidade por segmento fev/23
Renda Fixa
Meta: INPC + 3,76 % a.a. Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
1,86% 1,51%
89,01% 73.089,96 0,92% 1,51% 12,11% 4,86% 9.944,89 3.987,02 1,09% 0,72% 72,04% 59.158,05 0,91% 1,37% 2,40% 1,32% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados²
Fundos de Investimento³
Rentabilidade por segmento fev/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
2,02% 1,93% Meta: INPC + 4,76% a.a. Acumulada 2023
10,99% 9.024,95 1,12% 1,93% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo fev/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo (+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
(263) 970 1.221 (174) (465) (1.297) (8)