Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos fev/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.604.746 (90,94%) 225.594 (3,66%) 91.363 (1,48%) 152.503 (2,47%) 89.043 (1,44%) Total de Investimentos 6.163.248 (100%)
2,02% 1,61%
Rentabilidade Fevereiro
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023
0,40%
Rentabilidade Consolidada fev/23
Rentabilidade por segmento fev/23
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
2,10% 1,91%
INPC
a.a. Acumulada
Meta:
+ 5,25%
2023
90,94% 5.604.745,75 0,88% 1,91% 3,28% 3,02% 202.320,19 186.221,92 1,11% 0,71% 84,08% 5.182.255,58 0,88% 1,92% 2,38% 1,27% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,55% 33.948,06 0,76% 1,31% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento fev/23
-4,34% -3,55% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
Variável 3,66% 225.593,59 -7,86% -3,55% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 3,66% 225.593,59 -7,86% -3,55%
Renda
Rentabilidade por segmento fev/23
Investimentos Estruturados
2,52% 3,77% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,48% 91.362,53 -0,29% 3,77% 1,48% 91.362,53 -0,29% 3,77%
Rentabilidade por segmento fev/23
2,06% 0,35% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,47% 152.503,46 0,08% 0,35% 2,30% 141.623,20 0,15% 0,36% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,18% 10.880,26 -0,81% 0,22%
Rentabilidade por segmento fev/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,44% 89.042,82 1,19% 2,02% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 2,18% 2,02% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo fev/23
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
(503.241) 66.165 96.148 34 (4.919) (113.093) (1.499) (74.388) (534.794) (+/-) Resultado Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+) Atualização de Depósitos Judiciais (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023