Boletim Mensal de Resultados
Data base: Fevereiro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos fev/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados
com Participantes
Operações
em R$ mil 147.139 (5,47%) 3.842 (0,14%)
Valores
161.375 (6,00%)
de Investimentos
2.376.375 (88,38%) Total
2.688.731 (100%)
Rentabilidade Consolidada fev/23
Meta: (72% X SELIC) + (22% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2023
Rentabilidade Fevereiro
0,35% 1,65% 1,19%
Rentabilidade por segmento fev/23
Renda Fixa
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
2,02% 1,50% Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.) Acumulada 2023
88,38% 2.376.374,86 0,87% 1,50% 15,25% 50,82% 410.035,89 1.366.436,36 1,11% 0,74% 22,31% 599.902,62 0,97% 1,32% 2,41% 1,31% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³
Rentabilidade por segmento fev/23
Renda Variável
5,47% 147.138,73 -7,69% -4,28% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 5,47% 147.138,73 -7,69% -4,28% -4,34% -4,28% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento fev/23
2,52% 10,34% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
Estruturados 0,14% 3.841,92 0,33% 10,34% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 0,14% 3.841,92 0,33% 10,34%
Investimentos
Rentabilidade por segmento fev/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
6,00% 161.375,36 0,97% 1,87% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Fevereiro Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 2,22% 1,87% Meta: SELIC + 1% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo fev/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Valores em R$ mil
94.008 22.531 30.984 (16.779) (1.467) (34.045) (43) 95.189