Boletim Mensal de Resultados
Data base: Março/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos mar/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.655.171 (91,16%) 217.755 (3,51%) 88.820 (1,43%) 152.466 (2,46%) 89.353 (1,44%) Total de Investimentos 6.203.563 (100%)
3,07% 2,78%
Rentabilidade Março
mar/23
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023
1,16% Rentabilidade Consolidada
Rentabilidade por segmento mar/23
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
3,19% 3,38%
91,16% 5.655.170,57 1,43% 3,38% 3,32% 2,55% 206.165,23 158.403,36 1,90% 1,15% 84,73% 5.256.419,67 1,43% 3,38% 4,33% 2,44% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Março Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,55% 34.182,31 0,69% 2,01% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento mar/23
-6,58% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
-7,27%
Variável 3,51% 217.754,61 -3,47% -6,58% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Março Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 3,51% 217.754,61 -3,47% -6,58%
Renda
Rentabilidade por segmento mar/23
Investimentos Estruturados
3,84% 1,17% Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Março Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,43% 88.819,74 -2,53% 1,17% 1,43% 88.819,74 -2,53% 1,17%
Rentabilidade por segmento mar/23
3,13% 0,51% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,46% 152.465,52 0,16% 0,51% 2,28% 141.623,20 0,13% 0,49% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Março Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,17% 10.842,32 0,56% 0,76%
Rentabilidade por segmento mar/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,44% 89.352,60 0,96% 2,99% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Março Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 3,32% 2,99% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Resultado: Ativo x Passivo mar/23 Valores em R$ mil
(503.241) 95.330 167.155 77 (5.461) (169.509) (2.217) (110.615) (528.480)