Boletim Mensal de Resultados
Data base: Abril/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos abr/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.676.798 (91,12%) 220.920 (3,55%) 90.079 (1,45%) 152.271 (2,44%) 90.023 (1,44%) Total de Investimentos 6.230.092 (100%)
4,02% 3,69%
Rentabilidade Abril 0,89%
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023
Rentabilidade Consolidada abr/23
Rentabilidade por segmento abr/23
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
4,18% 4,28%
Acumulada
Meta: INPC + 5,25% a.a.
2023
91,12% 5.676.798,20 0,87% 4,28% 1,82% 3,66% 113.254,83 228.208,75 1,50% 0,97% 85,09% 5.300.957,49 0,85% 4,26% 5,90% 3,42% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Abril Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,55% 34.377,13 0,57% 2,59% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento abr/23
Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
-5,48% -5,80%
Variável 3,55% 220.920,32 1,45% -5,80% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Abril Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 3,55% 220.920,32 1,45% -5,80%
Renda
Rentabilidade por segmento abr/23
Investimentos Estruturados
2023
5,06% 2,67%
Acumulada
Meta: IPCA + 7 % a.a.
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Abril Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,45% 90.079,36 1,48% 2,67% 1,45% 90.079,36 1,48% 2,67%
Rentabilidade por segmento abr/23
4,10% 0,56% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
Imobiliário 2,44% 152.271,12 0,05% 0,56% 2,27% 141.623,20 0,14% 0,63% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Abril Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,17% 10.647,92 -1,23% -0,40%
Rentabilidade por segmento abr/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,44% 90.023,17 1,29% 4,32% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Abril Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 4,35% 4,32% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo abr/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
em R$ mil
Valores
(503.241) 123.124 221.206 132 (4.869) (226.132) (2.935) (145.425) (538.140)