Boletim Mensal de Resultados
Data base:
Maio/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos mai/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.660.698 (90,97%) 228.217 (3,67%) 90.092 (1,45%) 153.345 (2,46%) 90.236 (1,45%) Total de Investimentos 6.222.588 (100%)
4,80% 4,73%
Rentabilidade Maio
Consolidada mai/23
Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2023
1,00% Rentabilidade
Rentabilidade por segmento mai/23
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
5,01% 5,22%
90,97% 5.660.698,26 0,90% 5,22% 1,84% 4,05% 114.454,38 251.840,65 1,06% 1,36% 84,63% 5.266.044,57 0,88% 5,17% 7,19% 4,96% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Maio Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,46% 28.358,66 0,51% 3,12% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento mai/23
-2,09% -3,32% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
Variável 3,67% 228.216,85 3,30% -3,32% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Maio Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 3,67% 228.216,85 3,30% -3,32%
Renda
Rentabilidade por segmento mai/23
Investimentos Estruturados
Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
5,90% 4,33%
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Maio Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,45% 90.092,38 1,63% 4,33% 1,45% 90.092,38 1,63% 4,33%
Rentabilidade por segmento mai/23
4,90% 1,40% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
2,46% 153.345,44 0,84% 1,40% 2,28% 141.623,20 0,11% 0,74% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Maio Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,19% 11.722,24 10,67% 9,74%
Imobiliário
Rentabilidade por segmento mai/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,45% 90.235,52 1,05% 5,42% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Maio Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 5,21% 5,42% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo mai/23
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
em R$ mil
Valores
(503.241) 150.437 282.406 162 (7.587) (282.745) (3.654) (165.532) (529.755)