Boletim Mensal de Resultados
Data base: Junho/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos jun/23
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário Operações com Participantes Valores em R$ mil 5.649.941 (90,60%) 248.677 (3,99%) 91.310 (1,46%) 156.252 (2,51%) 90.192 (1,45%) Total de Investimentos 6.236.372 (100%)
5,10% 5,53%
a.a. Acumulada
Rentabilidade Junho
jun/23
Meta: INPC + 4,75%
2023
0,76% Rentabilidade Consolidada
Rentabilidade por segmento jun/23
Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.
² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias.
³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
5,35% 5,62%
90,60% 5.649.940,61 0,37% 5,62% 1,86% 3,75% 116.148,01 234.131,20 1,48% 1,25% 84,52% 5.271.185,45 0,31% 5,50% 8,75% 6,34% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Junho Rentabilidade Acum. 2023 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento
Renda Fixa
0,46% 28.475,95 0,04% 3,16% OFND Precatórios
Rentabilidade por segmento jun/23
6,59% 4,25% Meta: IBrX 100 Acumulada 2023
3,99% 248.677,29 8,97% 4,25% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Junho Rentabilidade Acum. 2023 Renda Variável Fundos de Ações 3,99% 248.677,29 8,97% 4,25%
Renda Variável
Rentabilidade por segmento jun/23
Investimentos Estruturados
Meta: IPCA + 7 % a.a. Acumulada 2023
6,41% 6,15%
(Participações) Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Junho Rentabilidade Acum. 2023 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 1,46% 91.310,41 1,76% 6,15% 1,46% 91.310,41 1,76% 6,15%
Rentabilidade por segmento jun/23 Imobiliário
5,22% 3,52% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2023
2,51% 156.251,79 2,10% 3,52% 2,27% 141.623,20 0,13% 0,87% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Junho Rentabilidade Acum. 2023 Imobiliário ImóveisAluguéis e Renda FII (Imobiliário) 0,23% 14.628,59 25,97% 37,09%
Rentabilidade por segmento jun/23
Operações com Participantes (Empréstimos)
1,45% 90.192,29 1,25% 6,73% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Junho Rentabilidade Acum. 2023 Operações com Participantes 5,60% 6,73% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2023
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Ativo x
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos
(+) Atualização de Depósitos Judiciais
(+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Repasse Custeio Adm. (+/-) Provisões Matemáticas* (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Resultado:
Passivo jun/23 Valores em R$ mil
(503.241) 172.567 328.984 207 (10.707) (340.278) (4.373) (148.850) (505.691)