Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jul/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – jul/23 8,10%
Rentabilidade Julho
4,97%
0,53% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Fixa 8,17%
4,97%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
93,87%
57.610,27
0,51%
8,17%
Títulos Públicos¹
64,48%
39.573,81
0,38%
8,25%
Títulos Privados²
1,80%
1.102,79
-0,07%
8,24%
Fundos de Investimento³
27,59%
16.933,67
1,10%
7,60%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jul/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,22%
5,56%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
6,13%
3.765,09
0,81%
7,22%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jul/23
Valores em R$ mil
9.649
4.990
4.624
1.568 44
452
72 (533) (1.567)
(+/-) Resultado (+) (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado Acumulado Contribuições dos de Depósitos Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ 2022 Investimentos Judiciais Deficitário 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática