Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jul/23
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – jul/23 8,00%
Rentabilidade Julho
4,83%
0,47% Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Fixa 8,14%
4,83%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
89,49%
78.433,14
0,44%
8,14%
Títulos Públicos¹
57,66%
50.536,03
0,31%
8,04%
Títulos Privados²
3,77%
3.307,35
-0,35%
8,98%
Fundos de Investimento³
28,06%
24.589,76
1,10%
7,97%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jul/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 6,95% 5,42%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
10,51%
9.214,29
0,76%
6,95%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jul/23 Valores em R$ mil
6.384
3.682 3.103
44
22
(263) (1.234)
(1.620)
(2.755)
(+/-) Resultado (+) Acumulado 2022 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023