Boletim de Resultados - Grupo C - julho/23

Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2023

Investimentos

Distribuição dos Investimentos – jul/23

Renda Fixa

256.769 (4,12%)

91.044 (1,46%) Total de Investimentos 6.236.594 (100%)

5.642.373 (90,47%)

Renda Variável Investimentos Estruturados

156.308 (2,51%)

Imobiliário Operações com Participantes

90.101 (1,44%) Valores em R$ mil

Rentabilidade Consolidada – jul/23 6,08% 5,41%

Rentabilidade Julho

0,52% Meta: INPC + 4,75% a.a.

Acumulada 2023

Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Fixa 5,70%

Meta: INPC + 5,25% a.a.

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2023

Renda Fixa

90,47%

5.642.372,92

0,40%

6,04%

Títulos Públicos¹

83,83%

5.227.881,95

0,38%

5,91%

Títulos Privados²

1,86%

115.861,57

-0,25%

9,04%

Fundos de Investimento

4,33%

270.107,65

1,08%

7,50%

OFND Precatórios

0,46%

28.521,75

-0,07%

3,09%

6,04%

Acumulada 2023 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).

Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Variável 10,13%

7,38%

Meta: IBrX 100

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2023

Renda Variável

4,12%

256.768,60

3,25%

7,38%

Fundos de Ações

4,12%

256.768,60

3,25%

7,38%

Rentabilidade por segmento – jul/23 Investimentos Estruturados

7,14%

Meta: IPCA + 7 % a.a.

6,91%

Acumulada 2023

Participação Participação

Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)

Rentabilidade Rentabilidade Julho Março

Rentabilidade Rentabilidade Acum. 2023 Acum. 2020

Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados

1,46% 3,69%

91.043,90 164.126,62

0,72% 1,81%

6,91% 2,94%

FIP FIP (Participações) (Participações)

1,46% 3,46%

91.043,90 154.064,66

0,72% 1,84%

6,91% 2,97%

Rentabilidade por segmento – jul/23 Imobiliário 5,56%

3,80%

Meta: INPC + 5% a.a.

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2023

Imobiliário

2,51%

156.307,82

0,27%

3,80%

Imóveis Aluguéis e Renda

2,27%

141.623,20

0,22%

1,09%

FII (Imobiliário)

0,24%

14.684,62

0,83%

38,47%

Rentabilidade por segmento – jul/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,64% 6,00%

Operações com Participantes

Meta: INPC + 5,75% a.a.

Acumulada 2023

Participação

Patrimônio (R$ mil)

Rentabilidade Julho

Rentabilidade Acum. 2023

1,44%

90.101,23

0,85%

7,64%

Resultado: Ativo x Passivo Ativo

Passivo

Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Resultado: Ativo x Passivo – jul/23 Valores em R$ mil

360.530

196.046

240 (5.093)

(12.819)

(133.891)

(397.402) (495.629)

(503.241)

(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022

(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais

* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática

(-) Pagamento de Benefícios

(-) Repasse Custeio Adm.

(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023