Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – jul/23
Renda Fixa
256.769 (4,12%)
91.044 (1,46%) Total de Investimentos 6.236.594 (100%)
5.642.373 (90,47%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
156.308 (2,51%)
Imobiliário Operações com Participantes
90.101 (1,44%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – jul/23 6,08% 5,41%
Rentabilidade Julho
0,52% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Fixa 5,70%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
90,47%
5.642.372,92
0,40%
6,04%
Títulos Públicos¹
83,83%
5.227.881,95
0,38%
5,91%
Títulos Privados²
1,86%
115.861,57
-0,25%
9,04%
Fundos de Investimento
4,33%
270.107,65
1,08%
7,50%
OFND Precatórios
0,46%
28.521,75
-0,07%
3,09%
6,04%
Acumulada 2023 ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Variável 10,13%
7,38%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
4,12%
256.768,60
3,25%
7,38%
Fundos de Ações
4,12%
256.768,60
3,25%
7,38%
Rentabilidade por segmento – jul/23 Investimentos Estruturados
7,14%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
6,91%
Acumulada 2023
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Rentabilidade Rentabilidade Julho Março
Rentabilidade Rentabilidade Acum. 2023 Acum. 2020
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,46% 3,69%
91.043,90 164.126,62
0,72% 1,81%
6,91% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,46% 3,46%
91.043,90 154.064,66
0,72% 1,84%
6,91% 2,97%
Rentabilidade por segmento – jul/23 Imobiliário 5,56%
3,80%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Imobiliário
2,51%
156.307,82
0,27%
3,80%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,27%
141.623,20
0,22%
1,09%
FII (Imobiliário)
0,24%
14.684,62
0,83%
38,47%
Rentabilidade por segmento – jul/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 7,64% 6,00%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
1,44%
90.101,23
0,85%
7,64%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jul/23 Valores em R$ mil
360.530
196.046
240 (5.093)
(12.819)
(133.891)
(397.402) (495.629)
(503.241)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023