Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos - jul/23 3.520 (0,12%) 167.472 (5,82%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.878.723 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
165.344 (5,74%)
2.542.388 (88,32%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada – jul/23 8,01% 7,26%
Rentabilidade Julho
1,01% Meta: (72% X SELIC) + (22% X INPC + 4% a.a.) + (6% IBrX 100 )
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Fixa 8,04% 6,98%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
88,32%
2.542.387,60
0,88%
8,04%
Títulos Públicos¹
16,78%
483.144,51
0,47%
9,32%
Títulos Privados²
7,53%
216.779,07
0,18%
8,63%
Fundos de Investimento³
64,00%
1.842.464,02
1,08%
7,42%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – jul/23 Renda Variável 10,13% 8,80%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
5,82%
167.471,98
3,25%
8,80%
Fundos de Ações
5,82%
167.471,98
3,25%
8,80%
Rentabilidade por segmento – jul/23 Investimentos Estruturados 7,14% 6,54%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
Investimentos Estruturados
0,12%
3.519,85
0,32%
6,54%
FIP (Participações)
0,12%
3.519,85
0,32%
6,54%
Rentabilidade por segmento – jul/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8,27% 6,80%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2023
5,74%
165.343,89
0,81%
6,80%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – jul/23 Valores em R$ mil
210.462
94.008
111.852 78.784
15 (1.405)
(5.121) (61.206)
(203.685)
(+/-) Resultado (+) Contribuições(+/-) Retorno dos (+/-) Acumulado 2022 Investimentos Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023